코인 투자 잘 하는법

오늘 포스팅에서는 코인 투자를 현명하게 잘할 수 있는 방법들에 대해 알아보겠습니다.

1. 리서치와 시장 조사

코인 시장은 변동성이 극심하며, 기술적/기본적 분석 없이 투자하면 높은 확률로 손실을 볼 수 있습니다. 특히 암호화폐는 전통 금융 시장과 달리 규제가 미비하고 정보 비대칭성이 크기 때문에, 투자 전에 철저히 알아보는 것이 필수적입니다.

리서치를 통해 확인해야 할 요소

1. 프로젝트의 기본 정보 분석
• 백서(Whitepaper) 읽기:
• 프로젝트가 해결하려는 문제, 제안하는 솔루션, 기술적 접근법을 명확히 이해하세요.
• 기술적인 내용이 어렵다면 프로젝트의 요약 자료를 참고하세요.
• 중요한 포인트:
• 프로젝트의 목표가 명확한가?
• 현실적인 실행 계획과 로드맵이 있는가?
• 팀 구성원 확인:
• 창립자와 개발팀의 배경, 경력을 확인하세요.
• 과거 성공적으로 이끌었던 프로젝트가 있는지 확인하면 신뢰도를 평가할 수 있습니다.
• 예: 이더리움 창시자 비탈릭 부테린처럼 업계에서 명성이 있는 인물이 관여한 프로젝트는 신뢰도가 높음.

2. 커뮤니티와 네트워크
• 커뮤니티 활성도:
• 트위터, 디스코드, 텔레그램 등에서 프로젝트의 팔로워 수, 게시물, 참여도를 관찰하세요.
• 커뮤니티의 긍정적/부정적 반응을 통해 프로젝트에 대한 대중의 신뢰도를 평가할 수 있습니다.
• 파트너십:
• 프로젝트가 어떤 기업이나 기관과 협력 중인지 확인하세요.
• 예: 주요 거래소 상장, 글로벌 기업과 협력(예: 삼성, 구글 등) 등.

3. 경쟁 환경 분석
• 시장에서의 포지셔닝 확인:
• 경쟁 프로젝트를 비교하여 기술적 차별화와 강점을 평가하세요.
• 경쟁력 있는 코인인지 판단하려면 다음을 확인:
• 네트워크 효과: 사용자와 개발자 커뮤니티가 얼마나 활성화되어 있는가?
• 기술적 혁신: 독창적인 기술(예: 새로운 합의 알고리즘)이 있는가?

철저한 리서치와 시장 이해는 성공적인 코인 투자의 출발점입니다. 단순히 유명세나 트렌드에 휩쓸리지 말고, 데이터를 기반으로 투자 결정을 내리세요. 시장에서 이기는 투자자가 되려면 리서치를 생활화하는 습관이 가장 중요합니다.

 

2. 반드시 사용해야 하는 리서치 도구

1.DEFILLAMA

DefiLlama는 탈중앙화 금융(DeFi) 데이터를 제공하는 대표적인 분석 플랫폼으로, 다양한 블록체인의 총 잠금 자산(TVL)을 추적합니다. 주된 특징은 실시간으로 업데이트되는 TVL 데이터, 프로토콜별 상세 정보, 체인별 랭킹을 제공한다는 점입니다. 광고 없이 운영되며, 커뮤니티 중심으로 데이터의 신뢰성을 유지합니다. DeFi뿐만 아니라 NFT, 스테이블코인, 브릿지 관련 데이터도 지원하며, 사용자는 이를 통해 시장 트렌드와 투자 기회를 빠르게 파악할 수 있습니다.

DEFILLAMA 사이트 : https://defillama.com/

 

2.ARTEMIS TERMINAL

Artemis Terminal은 블록체인 데이터를 실시간으로 분석하고 시각화하는 플랫폼으로, DeFi, NFT, 온체인 거래 등의 다양한 데이터를 통합 제공합니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 데이터 분석 도구를 통해 투자자, 개발자, 리서치 전문가들이 블록체인 생태계를 이해하고 인사이트를 도출하는 데 도움을 줍니다. 체인별 TVL, 프로토콜 성과, 사용자 활동, 거래량 등을 한눈에 볼 수 있으며, 트렌드를 빠르게 파악할 수 있는 기능을 제공합니다.

ARTEMIS TERMINAL 사이트 : https://app.artemis.xyz/home

Artemis Dashboard

 

3.TOKEN UNLOCKS

Token Unlocks는 암호화폐 프로젝트의 토큰 발행 일정과 잠금 해제(Token Unlock) 데이터를 추적하는 플랫폼입니다. 투자자와 트레이더가 특정 프로젝트에서 토큰이 시장에 풀리는 시점과 규모를 확인할 수 있도록 정보를 제공합니다. 이는 토큰 공급량 증가로 인한 가격 변동성을 예측하고, 보다 전략적인 투자 결정을 내리는 데 유용합니다. 주요 기능으로는 잠금 해제 일정, 비율, 관련 프로토콜의 세부 정보를 제공합니다.

TOKEN UNLOCKS 사이트 : https://tokenomist.ai/

Tokenomist | AI-Powered Tokenomics Platform : Token Supply, Unlocks, and Allocations

 

4.DEXSCRENNER

Dexscreener는 탈중앙화 거래소(DEX)에서 실시간으로 거래되는 암호화폐의 가격, 거래량, 유동성 등을 추적하는 데이터 분석 플랫폼입니다. 다양한 블록체인 네트워크(Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon 등)의 토큰 정보를 통합 제공하며, 차트 분석, 실시간 트랜잭션 데이터, 주요 시장 동향을 확인할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 이를 통해 투자자들이 빠르게 정보를 확인하고 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 저시총 밈코인 투자 시 필수로 봐야 하는 사이트입니다.

DEXSCREENER 사이트 : https://dexscreener.com/

 

5.COINMARKETCAP

CoinMarketCap은 암호화폐 시장 데이터를 제공하는 세계적인 플랫폼으로, 다양한 암호화폐의 시가총액, 거래량, 가격 변동, 유통량 등의 정보를 제공합니다. 2013년에 설립되어 투자자와 트레이더가 시장을 분석하고 비교하는 데 도움을 주며, 글로벌 거래소와 암호화폐의 순위를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 또한 포트폴리오 추적, ICO 정보, 최신 뉴스 등 다양한 기능을 제공하여 암호화폐 시장을 이해하는 데 필수적인 도구로 사용됩니다.

COINMARKETCAP 사이트 : https://coinmarketcap.com/ko/

암호화폐 가격, 차트 및 시가총액 | 코인마켓캡

 

6.COINMARKETCAL

CoinMarketCal은 암호화폐 시장의 주요 이벤트와 업데이트 일정을 제공하는 달력형 플랫폼입니다. 프로젝트의 기술적 업그레이드, 메인넷 출시, 토큰 상장, 파트너십 발표 등 중요한 소식을 확인할 수 있어 투자자와 트레이더가 시장 움직임에 대비할 수 있도록 돕습니다. 사용자 투표 기반으로 이벤트의 신뢰도를 평가하며, 암호화폐 관련 전략적 결정을 내리는 데 유용한 도구로 활용됩니다.

COINMARKETCAL 사이트 : https://coinmarketcal.com/

 

7.TRADINGVIEW

TradingView는 주식, 암호화폐, 외환(Forex) 등 다양한 금융 시장의 차트 분석과 거래 아이디어 공유를 위한 플랫폼입니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 실시간 데이터와 강력한 기술 분석 도구를 제공하며, 투자자들이 차트를 분석하고 전략을 세우는 데 도움을 줍니다. 또한, 글로벌 트레이더 커뮤니티와의 아이디어 교류 및 사용자 제작 스크립트를 활용한 맞춤형 지표 설정이 가능한 것이 특징입니다.

TRADINGVIEW 사이트 : https://kr.tradingview.com/

트레이딩뷰 - 모든 시장을 추적하세요

 

 

3. 투자 전략과 멘탈 관리 

1. 포트폴리오 설정 및 유지는 필수

암호화폐 시장은 다른 자산시장과 다르게 24시간 열려있고 변동성이 매우 심한 시장입니다. 따라서 암호화폐 자산에 투자하고자 할 때, 일정한 포트폴리오를 만들어서 유지하는 것은 매우 중요합니다. 포트폴리오는 개인적인 차이가 있지만 자산의 50%는 비트코인을 포트폴리오에 포함시키고, 10퍼센트 이상의 스테이블코인을 유지하는 것을 추천드립니다.

 

2. 분할매수 (DCA)도 필수

변동성이 매우 심한 자산이기 때문에 DCA(DOLLAR COST AVERAGING)는 필수입니다.

DCA(Dollar Cost Averaging)는 정액분할투자라고도 불리며, 일정한 금액을 정해진 주기(예: 매일, 매주, 매월)에 투자하는 방식입니다. 투자 금액을 나눠 매수 시점을 분산함으로써 시장 변동성의 영향을 줄이고, 평균 매수 가격을 낮추는 효과를 기대할 수 있습니다.

장점
• 변동성 완화: 시장 타이밍에 의존하지 않음.
• 심리적 부담 감소: 큰 금액을 한 번에 투자하지 않아 리스크를 분산.
• 장기 투자 적합: 꾸준히 자산을 쌓으며 복리 효과를 극대화.

예시
• 매달 100달러씩 비트코인을 매수하면, 가격이 높을 때는 적게 사고, 가격이 낮을 때는 많이 사는 방식으로 평균 가격을 낮출 수 있습니다.

 

3. 변동성이 너무 커서 견디기 힘들다면 DEFI를 적극 활용해보자

24시간 큰 변동성을 주는 암호화폐를 거래소에 그냥 두고만 있으면 심리적으로 견디기 힘들 때가 많습니다. 그럴 때는 거래소에 있는 현물을 가지고 defi를 활용하시면 등락폭을 매일 체크하지 않아도 되기 때문에 투심에 도움이 됩니다. 또한 꽤 높은 이자를 주는 경우가 많습니다.

• 솔라나(SOL) DeFi 예시:

(1) Raydium: 유동성 공급(스왑)과 수수료 수익 창출.
(2) Marinade Finance: SOL 스테이킹으로 추가 보상 획득.

(3) Jito: MEV(최대 추출 가능 가치) 최적화를 통해 SOL 스테이킹 수익률 향상.
• 이더리움(ETH) DeFi 예시:
(1) Aave: ETH 예치 후 대출 이자 수익.
(2) Uniswap: 유동성 풀에 ETH 제공, 거래 수수료 보상.

실제 DEFI를 활용하시는 게 어렵다면 한국 거래소(업비트, 빗썸)에 있는 현물 스테이킹 기능을 활용하셔도 좋습니다.

업비트 스테이킹 사이트 : https://upbit.com/staking/items

꾸준히 보상이 쌓이는, 업비트 스테이킹 | UPbit Staking

빗썸 스테이킹 사이트 :https://www.bithumb.com/react/staking

대한민국 대표 가상자산 거래소 빗썸 공식 홈페이지 | 빗썸(bithumb)